Risk Management
وقتی یک گپرِ بزرگ مثل CGFY با +844٪ رخ میدهد: معمولاً چه اثری روی نقدشوندگیِ فیوچرز دارد و چطور ریسک را جمع کنیم؟
گپرهای عجیب اغلب با پرش قیمت و گسترش اسپرد همراه میشوند و نقدشوندگی را سختتر میکنند؛ نتیجهاش لغزش و خوردن زودتر استاپهاست، حتی اگر تحلیل شما درست باشد. راهکار عملی این است: قبل از شوک اهرم را سبک کنید، ۳۰ دقیقه قبل از پرینت/شوک وارد پوزیشن جدید نشوید، بعد از ۴ ساعت sizing را با شرایط تازه تنظیم کنید، فاندینگ و بهخصوص روند تغییر آن را بخوانید، ریسک را با **R** کنترل کنید و برای ورود لانگ/شورت (در صورت داشتن بایاس) پلکانی اطراف **VWAP** جلو بروید.
ادامه مطلب